Operaciones / Tesorería & Fondos COELSA DMA online (1ms)
Gestión de Tesorería y Conciliación Bancaria
Supervisión de acreditaciones COELSA en tiempo real, validación de CUIT espejo (CNV/UIF), control de saldos para egresos T+0 y balance de custodia en Caja de Valores S.A.
Saldo cuentas recaudadoras100% conciliado
$1.420.850.400,00
U$S 3.840.200 MEP · Banco BIND + Galicia
Cola pendiente de aprobaciónDemora 4m 12s
14 operaciones
$68.420.000 ARS · U$S 45.000 · 9 retiros, 5 observados
Acreditaciones COELSA hoyRueda T+0
$342.150.000
1.184 transferencias · 97,4% STP sin intervención
Egresos programadosT+1
$189.600.000
142 retiros a cuentas propias (CUIT)
Cola de aprobación
Retiros y depósitos que requieren intervención manual
| Seleccionar | Tipo · ID | Cliente / cuenta | Monto | Banco | Validación CUIT | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIROTRX-98241 | Cta. 84921 | $12.500.000,00 | Banco Galicia · CBU ***9102 | CUIT idéntico | SLA 12m | |
| DEPÓSITOTRX-98239 | Cta. 87811 | U$S 35.000,00 | BBVA Francés · cuenta de 3ro | CUIT de 3ro | Alerta PLA | |
| RETIROTRX-98236 | Cta. 70231 | $3.200.000,00 | Banco Santander · CBU ***3312 | CUIT idéntico | Cautelar | |
| RETIROTRX-98230 | Cta. 55410 | $24.000.000,00 | Banco Macro · Interbanking | CUIT de 3ro | CUIT ≠ | |
| RETIROTRX-98228 | Cta. 71020 | $450.000,00 | Mercado Pago · CVU ***8841 | CUIT idéntico | SLA 3m |
Las operaciones con CUIT de terceros no se aprueban en lote: requieren revisión individual de Compliance.
Inspección de movimiento
#TRX-98241Solicitado por
Mariano Bustos
Cta. 84921 · Banco Galicia · CBU ***9102
Importe$12.500.000,00
- Saldo líquido disponible
- $15.420.000,00
- Órdenes de compra abiertas
- -$1.800.000,00
- Este retiro
- -$12.500.000,00
- Margen libre residual
- $1.120.000,00
- CBU verificada por Interbanking
- Validación CUIT espejo
- Legajo UIF vigente
Registro de movimientos auditables
Log de tesorería · trazabilidad para BCRA / CNV
| Hora | Operador / canal | Operación | Monto | Identificador | Estado final |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:46:12 | Bot STP COELSA | Depósito automático · Juan P. Suárez | +$850.000,00 | COELSA-9921 | Acreditado T+0 |
| 15:44:03 | Martín Benítez | Retiro transferido · Lucía Morales | -$4.800.000,00 | INTERBANK-7719 | Transferido |
| 15:42:19 | Mesa Compliance | Depósito rechazado · Gastón Lemos (3ro) | $2.500.000,00 | REJ-CUIT-2201 | Rechazado |
| 15:38:44 | Bot STP COELSA | Acreditación automática · Lucía Fernández | +$1.200.000,00 | COELSA-9906 | Acreditado T+0 |